一、單位概況

（一）單位主要職責：

1、貫徹執(zhí)行國家財政、稅收法律、法規(guī)、政策，草擬區(qū)財政預(yù)算、地方稅務(wù)、財務(wù)、會計、國有資產(chǎn)管理等方面的規(guī)章制度，并按規(guī)定報請批準后監(jiān)督執(zhí)行。

2、根據(jù)本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展計劃，編制并組織執(zhí)行政府一般公共預(yù)算、國有資產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算、社會保障預(yù)算和政府性基金預(yù)算；檢查預(yù)算執(zhí)行情況，編制年度決算。

3、管理本區(qū)各項地方稅收和其他財政收入，并負責地方稅政管理；按照規(guī)定的權(quán)限，審查上報本區(qū)地方稅收的減免事項。

4、負責管理基本建設(shè)財務(wù)，對區(qū)級重大建設(shè)項目資金使用進行監(jiān)督檢查。

5、負責管理本區(qū)工交、商貿(mào)、農(nóng)業(yè)、文教、衛(wèi)生、科技等事業(yè)費，管理行政經(jīng)費、管理區(qū)級檢法司經(jīng)費及財務(wù)管理工作。

6、負責區(qū)級機關(guān)的行政經(jīng)費管理、國有資產(chǎn)管理、基本建設(shè)計劃的審批；負責區(qū)級機關(guān)土地、房產(chǎn)、車輛、設(shè)施和辦公設(shè)備的配備、調(diào)撥、清查登記、監(jiān)督檢查。

7、負責監(jiān)督管理本區(qū)國家撥給的轉(zhuǎn)移支付資金、扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金等專項資金的使用。

8、負責本區(qū)行政事業(yè)性收費、罰沒收入和其他應(yīng)當上繳本級財政的收入，安排罰沒的拍賣處理工作。

9、統(tǒng)一管理政府內(nèi)外債務(wù)；規(guī)范、完善彩票管理制度和發(fā)行計劃，監(jiān)管彩票發(fā)行；管理世界銀行對本區(qū)貸款項目的財務(wù)工作。

10、負責本區(qū)預(yù)算外資金和非稅收入的財務(wù)管理工作。

11、管理區(qū)級財政社會保障支出；規(guī)范和完善本區(qū)社會保障資金財務(wù)管理制度，組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。

12、負責全區(qū)會計事務(wù)管理工作；管理指導(dǎo)全區(qū)會計集中核算工作。

13、負責對各街鎮(zhèn)財政收支和區(qū)級各部門的財務(wù)活動及其執(zhí)行財政政策、法令等情況進行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查。

14、負責全區(qū)財政供養(yǎng)人員工資的統(tǒng)發(fā)和管理工作。

15、負責對全區(qū)行政機關(guān)和財政供給經(jīng)費的事業(yè)單位購置專項商品實施有效的控制和管理。

16、牽頭負責農(nóng)村綜合改革各項工作，協(xié)調(diào)組織街鎮(zhèn)機構(gòu)改革、教育體制改革、區(qū)鄉(xiāng)財政體制改革和村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補工作。

17、負責全區(qū)財政系統(tǒng)信息化及“金財工程”建設(shè)，組織實施全區(qū)“金財工程”建設(shè)工作人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)工作。

18、加強財政管理體制建設(shè)，形成統(tǒng)一透明規(guī)范的財政轉(zhuǎn)移支付制度；加強推進基本公共服務(wù)均等化和主體功能區(qū)建設(shè)，進一步完善公共財政體系。

19、加強對政府投資項目預(yù)算執(zhí)行情況的評估和審查。

20、負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)工作。

21、負責惠民“一折通”發(fā)放和管理工作。

22、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計2092.30萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入2072.27萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）政府性基金收入20萬元，是新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的政府性基金收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0.03萬元，為預(yù)算單位的利息收入.

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）增減變化情況：收入與上年相比增長5.52%

2、支出情況，包括：

（1）基本支出1745.30萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出1089.36萬元，對個人和家庭的補助支出390.38萬元，商品和服務(wù)支出265.56萬元。

（2）項目支出347萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出.

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項支出。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）增減變化情況：支出與上年相比增長5.52%

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2016年度財政撥款支出2092.27萬元，其中：基本支出1745.27萬元，項目支出347萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出1849.55萬元。其中：財政事務(wù)（行政運行）支出1849.55萬元.

（2）社會保障和就業(yè)支出242.72萬元，其中：行政事業(yè)單位離退休（行政單位離退休）支出242.72萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為347萬元，全部為財政事務(wù)支出。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當年采購計劃金額為32萬元，貨物采購計劃32萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0萬元，實際采購金額為32萬元，其中貨物采購金額32萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.6萬元，較上年減少17.9元，主要是車改及壓縮公務(wù)接待。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.1萬元，公務(wù)接待費2.5萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我局因公出國出境實際支出0萬元，今年無此項支出

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出1.1萬元，”是全局公務(wù)租賃用車等費用。較上年減少了15.9萬元，主要是公車改革。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.5萬元，較上年減少2萬元。累計接待65批次、638人。主要用于政府債務(wù)資金使用情況檢查、預(yù)算外資金檢查、財政領(lǐng)取工資人數(shù)核查、開展ppp示范項目進展情況檢查、創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作專項檢查、轉(zhuǎn)移支付情況檢查等各類財政專項資金檢查，以及外地市調(diào)研、交流學(xué)習(xí)等公務(wù)接待活動。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的情況

機關(guān)經(jīng)費主要用于日常辦公費、水、電、煤氣、網(wǎng)絡(luò)維護、監(jiān)督檢查、評審工作、政府采購及監(jiān)管等。機關(guān)經(jīng)費具體為2016年機關(guān)運行經(jīng)費說明：辦公費64萬元、印刷費45萬元、水費10萬元、電費15萬元、郵電費40萬、取暖費35萬元、物業(yè)管理費13萬元、差旅費20萬元、維護費72.7萬元、培訓(xùn)費20萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、委托業(yè)務(wù)費20萬元、工會經(jīng)費25萬元、公務(wù)用車運行維護費1.1萬元、其他交通費用79.24萬元、其他商品和服務(wù)支出71.23。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

一、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）： 指財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常公務(wù)支出。

五、社會保障和就業(yè)支出：指為離退休人員提供退休工資的支出。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

財政局決算公開.xls